持有金额和持有份额的区别有哪些

女性生活 2024-01-03 11:30:42

持有金额和持有份额的区别有哪些

1、意义不同:基金持有份额是指某人对某种基金总数所占的比例,是指占有率,基金份额是基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证;而基金持有金额是指某人的基金持有份额通过计算所得的价格。

2、表现不同:基金购买是用金额买入,转换成基金持有份额。赎回时再把基金持有份额转变成金额。另外,基金份额的申购、赎回价格需要依据申购、赎回日基金金额净值加、减有关费用进行计算。

3、另外,持有金额一般都不相同,只有在投资品种价格为1时,两者才相同。小于1时,一般金额小于份额;大于1时,一般金额大于份额。

相关文章
返回顶部小火箭